APA ITU COT REPORT DAN BAGAIMANA IA MEMBANTU KENALPASTI REVERSAL PASARAN | COT REPORT

Laporan Commitment of Traders (COT) merupakan penerbitan mingguan oleh Suruhanjaya Perdagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) yang memberikan padangan mengenai kedudukan pelbagai jenis pedagang dalam pasaran hadapan. Ini mengelompokkan pedagang kepada dua kategori utama: “komersial” dan “bukan komersial” (atau “spekulator”).

COT report adalah salah satu kaedah mengenai sentimen dan perubahan sentimen dalam pasaran.

Website: https://www.cftc.gov/

Kenali Laporan C.O.T.

Laporan Commitment of Traders (COT) dikeluarkan setiap Jumaat oleh U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Waktu pelepasan laporan ini adalah pada jam 3:30 petang waktu Timur Amerika Syarikat (Eastern Time atau ET). Jadi, setiap Jumaat, pedagang dan pelabur boleh merujuk kepada laporan terkini untuk mendapatkan maklumat mengenai kedudukan dan sentimen pedagang dalam pasaran hadapan. Walaubagaimanapun, perlu diingat bahawa laporan ini memberikan data untuk minggu sebelumnya, bukan data semasa.

Long dan Short Format

Dalam konteks laporan Komitmen Pedagang (COT), istilah “format panjang” dan “format pendek” merujuk kepada cara yang berbeza untuk membentangkan data dalam laporan, khususnya mengenai kontrak niaga hadapan.

• Long Format/format panjang:
  • Dalam format panjang laporan COT, kedudukan setiap kategori pedagang (Lindung Nilai Komersial, Spekulator Besar dan Spekulator Kecil) dibentangkan secara individu.
    Kedudukan setiap kategori pedagang (panjang dan pendek) dipaparkan dalam lajur berasingan, menjadikannya lebih mudah untuk melihat butiran khusus aktiviti dagangan setiap kumpulan.
• Short Format/format pendek:
  • Dalam format pendek, kedudukan disatukan, dan hanya kedudukan bersih (perbezaan antara kedudukan panjang dan pendek) untuk setiap kategori ditunjukkan.
    Format ini memberikan gambaran keseluruhan yang lebih ringkas tentang sentimen pasaran dengan memberi tumpuan kepada kedudukan bersih setiap kumpulan.

Pedagang dan penganalisis boleh memilih antara format panjang dan pendek berdasarkan keutamaan mereka dan tahap perincian yang mereka perlukan untuk analisis pasaran niaga hadapan mereka. Kedua-dua format mengandungi maklumat berharga tentang kedudukan kumpulan pedagang yang berbeza, membantu dalam penilaian arah aliran pasaran dan potensi pembalikan.

COMMERCIAL dan NON-COMMERCIAL DALAM COT REPORT – Siapakah mereka?

1. pedagang Komersial:
   • Siapakah Mereka: Entiti yang terlibat dalam pengeluaran, pemprosesan, atau perniagaan komoditi.
   • Tujuan Utama: Menggunakan kontrak hadapan terutamanya untuk hedging daripada fluktuasi harga dan mengurus risiko yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan.
   • Contoh: Petani, pengilang, dan syarikat yang menggunakan komoditi dalam operasi perniagaan mereka.
2. pedagang Bukan Komersial (Spekulator):
   • Siapakah Mereka: Biasanya spekulator besar, termasuk dana lindung nilai(hedge fund), pelabur institusi, dan entiti perdagangan.
   • Tujuan Utama: Terlibat dalam pasaran hadapan untuk tujuan spekulatif, mencari keuntungan daripada pergerakan harga dan trend pasaran.
   • Contoh: Dana lindung nilai, dana yang dikelola, dan penasihat perdagangan komoditi.

Kunci Utama:

• Laporan COT membantu pedagang dan analis memahami kedudukan dan sentimen kumpulan pedagang yang berbeza dalam pelbagai pasaran.
• Ia menunjukkan kedudukan bersih pedagang ini, menunjukkan sama ada mereka bersikap bullish (menjangkakan harga akan naik), bearish (menjangkakan harga akan turun), atau neutral.
• Menganalisis laporan ini boleh memberikan pandangan tentang trend dan pembalikan pasaran yang mungkin.
• pedagang sering menggunakan data ini bersama alat analisis lain untuk membuat keputusan perdagangan yang berinformasi.

Potensi pembalikan arah pasaran berdasarkan COT Report

Mengenali potensi pembalikan arah pasaran menerusi Commitment of Traders (COT) report melibatkan analisis posisi kontrak dan sentimen pedagang komersial dan pedagang bukan komersial. Walaupun COT report dapat memberikan petunjuk mengenai kecenderungan pasaran, ia perlu dianalisis bersama-sama dengan alat analisis teknikal dan fundamental lain untuk membuat keputusan yang tepat.

Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil:

1. Sentimen Keseluruhan:
   • Perhatikan sentimen keseluruhan pedagang komersial dan bukan komersial. Jika pedagang komersial sedang mendominasi dengan kedudukan yang bertentangan dengan trend semasa, ini mungkin menjadi petunjuk potensi pembalikan.
2. Perubahan dalam Kedudukan:
   • Amati perubahan mendadak dalam kedudukan pedagang. Jika terdapat perubahan yang besar dalam net long atau net short positions, ini boleh menandakan perubahan sentimen dan memberi petunjuk mengenai potensi pembalikan.
3. Perbandingan Kedudukan:
   • Bandingkan kedudukan pedagang komersial dan bukan komersial. Jika terdapat perbezaan besar antara dua kumpulan ini, ini boleh memberi petunjuk mengenai ketidakseimbangan pasaran dan potensi pembalikan.
4. Pemantauan Trend:
   • Sentimen yang bertentangan dengan trend semasa adalah petunjuk potensi pembalikan. Sebagai contoh, jika harga sedang menurun tetapi pedagang bukan komersial semakin menambah net long, ini mungkin menandakan potensi pembalikan.
5. Pelaksanaan Dengan Alat Analisis Lain:
   • Gunakan COT report bersama-sama dengan alat analisis teknikal seperti trendlines, garisan sokongan dan rintangan, dan petunjuk teknikal lain untuk mengesahkan petunjuk dari COT report.
6. Analisis Bersama Berita dan Kejadian Pasaran:
   • Sentimen pasaran juga boleh dipengaruhi oleh berita dan kejadian pasaran. Sentimen yang berkaitan dengan berita tertentu atau perubahan ekonomi boleh menjadi petunjuk potensi pembalikan.
7. Perhatikan Perubahan dalam Volume dan Kedudukan Terbuka:
   • Sentimen pasaran juga boleh disokong oleh perubahan dalam volume dan kedudukan terbuka. Perubahan besar dalam kedua-dua faktor ini boleh memberikan petunjuk mengenai aktiviti pasaran.

Buka akaun live hari ini dan trade COT report anda. Klik sini untuk daftar.

Akhir kata

Penting untuk diingat bahawa COT report bukanlah satu-satunya alat analisis yang perlu diperhatikan, dan tindakan pasaran tidak selalu berubah mengikut ramalan. Oleh itu, penggunaan pelbagai sumber maklumat dan alat analisis lain adalah penting dalam membuat keputusan lengkap perdagangan anda.

ADMIN
20/12/23

Buat Carian Di Sini